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国寿安保尊诚纯债债券C(008874)

2022-09-30     1.0606-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,524.4340,187.1840,187.1899,693.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.22840.51528.45-1,182.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,183.66966.59250.9537.16
基金赎回款2,913.6835,469.8525,186.9658,360.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,730.02-34,503.26-24,936.02-58,323.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,869.636,524.4315,779.6140,187.18