-0.0607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,953.05 | 203,757.32 | 203,757.32 | 4,130.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,865.51 | 12,889.97 | 5,939.10 | 2,653.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238,422.49 | 8,900.94 | 0.00 | 303,413.70 |
| 基金赎回款 | 59,584.75 | 595.17 | 279.16 | 105,828.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,837.75 | 8,305.77 | -279.16 | 197,584.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.34 |
| 期末基金净值 | 407,656.31 | 224,953.05 | 209,417.25 | 203,757.32 |