% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,735.92 | 115,735.92 | 10,468.78 | 10,468.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.69 | 355.82 | 3,332.31 | 1,092.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.04 | 24.52 | 193,051.83 | 190,008.93 |
| 基金赎回款 | 13,760.57 | 13,678.45 | 90,210.53 | 90,179.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,727.53 | -13,653.93 | 102,841.30 | 99,829.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 403.79 | 403.79 | 906.47 | 302.13 |
| 期末基金净值 | 101,830.29 | 102,034.02 | 115,735.92 | 111,088.71 |