0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,537.24 | 20,537.24 | 20,593.06 | 20,593.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228.29 | 128.66 | 464.12 | 255.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.22 | 15.90 | 53.87 | 37.88 |
| 基金赎回款 | 10,382.97 | 10,291.27 | 573.82 | 534.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,296.75 | -10,275.37 | -519.95 | -497.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,468.78 | 10,390.53 | 20,537.24 | 20,351.08 |