-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,308.07 | 528,889.97 | 528,889.97 | 521,438.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,156.34 | 6,744.52 | 4,251.85 | 21,820.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3,340.86 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 1.07 | 1.04 | 3,362.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -1.07 | -1.04 | -21.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,781.15 | 16,325.36 | 16,325.36 | 14,346.53 |
| 期末基金净值 | 512,683.25 | 519,308.07 | 516,815.43 | 528,889.97 |