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国联安增祺债券C(008883)

2024-06-21     1.0586-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值503,877.57503,877.5776,657.1976,657.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,154.2811,688.501,835.38416.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00995,002.310.02
基金赎回款2,593.852,541.86568,668.2071,094.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,593.85-2,541.86426,334.11-71,094.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00949.12949.12
期末基金净值521,438.00513,024.22503,877.575,029.33