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国联安增祺债券C(008883)

2025-07-23     1.4049-0.0569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00521,438.00503,877.57503,877.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0013,085.0920,154.2811,688.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,340.860.000.00
基金赎回款0.001,508.332,593.852,541.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,832.53-2,593.85-2,541.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,346.530.000.00
期末基金净值0.00522,009.10521,438.00513,024.22