0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,005.68 | 20,000.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 538.37 | -22.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,999.64 | 1,999.93 |
| 基金赎回款 | 72,140.57 | 19,972.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,859.07 | -17,972.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,403.12 | 2,005.68 |