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国联安增祺纯债债券C(008883)

2023-06-08     1.03600.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值76,657.1976,657.192,005.682,005.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,835.38416.171,792.47538.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款995,002.310.02144,999.68144,999.64
基金赎回款568,668.2071,094.9372,140.6372,140.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
426,334.11-71,094.9172,859.0572,859.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
949.12949.120.000.00
期末基金净值503,877.575,029.3376,657.1975,403.12