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国联安增祺纯债债券C(008883)

2022-01-20     1.02870.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值2,005.6820,000.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
538.37-22.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款144,999.641,999.93
基金赎回款72,140.5719,972.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,859.07-17,972.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值75,403.122,005.68