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博远博锐混合C(008885)

2023-07-07     0.6402-0.8978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,332.342,332.344,873.034,873.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-685.93-521.75295.80406.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款412.37355.281,583.56814.33
基金赎回款698.02-383.494,420.063,056.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-285.66-28.20-2,836.49-2,241.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,360.751,782.392,332.343,037.27