-0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,311,954.66 | 1,311,954.66 | 964,307.41 | 909,431.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,202.48 | 7,202.48 | -88,291.57 | -30,198.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,279,759.07 | 1,279,759.07 | 416,704.03 | 1,681,765.57 |
| 基金赎回款 | 1,372,681.77 | 1,372,681.77 | 457,937.30 | 1,596,691.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,922.69 | -92,922.69 | -41,233.27 | 85,074.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,226,234.44 | 1,226,234.44 | 834,782.57 | 964,307.41 |