-1.3514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 909,431.93 | 909,431.93 | 783,519.28 | 783,519.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,198.66 | 75,873.75 | -398,271.87 | -175,993.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,681,765.57 | 1,068,620.40 | 2,152,470.19 | 1,069,461.01 |
| 基金赎回款 | 1,596,691.44 | 1,100,838.88 | 1,628,285.67 | 738,426.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,074.14 | -32,218.48 | 524,184.52 | 331,034.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 964,307.41 | 953,087.20 | 909,431.93 | 938,560.87 |