净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 62,869.80 | 92,209.62 | 92,209.62 | 115,327.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,777.82 | -32,987.79 | -22,152.77 | 5,974.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,823.16 | 38,927.72 | 24,726.17 | 85,046.00 |
基金赎回款 | 24,404.54 | 35,279.76 | -21,189.86 | 114,138.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,581.39 | 3,647.97 | 3,536.31 | -29,092.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 74,066.23 | 62,869.80 | 73,593.15 | 92,209.62 |