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安信价值成长混合A(008891)

2024-06-14     1.47350.5322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,198.2251,198.2230,034.6530,034.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,783.95-3,640.52-3,465.292,107.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,782.0321,263.6747,714.2324,509.51
基金赎回款42,177.2536,498.6323,085.3711,823.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,395.22-15,234.9724,628.8612,686.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,019.0532,322.7351,198.2244,828.52