-0.7134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,129.86 | 23,451.22 | 23,451.22 | 26,019.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,513.09 | 10,590.54 | 3,880.44 | 2,068.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,350.24 | 95,015.36 | 15,453.60 | 18,863.61 |
| 基金赎回款 | 49,442.49 | 49,927.26 | 7,992.51 | 23,500.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,092.25 | 45,088.10 | 7,461.10 | -4,636.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,524.52 | 79,129.86 | 34,792.76 | 23,451.22 |