0.0817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,611.04 | 4,832.46 | 4,832.46 | 5,624.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.64 | 401.08 | 146.03 | 107.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,251.62 | 3,348.49 | 1,235.03 | 3,622.50 |
| 基金赎回款 | 5,201.93 | 2,970.99 | 1,676.56 | 4,521.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,049.69 | 377.50 | -441.53 | -899.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,611.09 | 5,611.04 | 4,536.96 | 4,832.46 |