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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合(008895)

2022-01-19     1.0861-0.1838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值86,016.77100,994.35100,994.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,303.804,849.57612.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款43,960.45114,515.24144.71
基金赎回款36,128.78134,342.38-17,492.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,831.67-19,827.14-17,347.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值96,152.2486,016.7784,258.97