-0.0497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 697,312.51 | 494,233.59 | 494,233.59 | 387,571.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 423.86 | 25,496.73 | 10,887.88 | 13,424.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,000.13 | 200,000.13 | 200,000.46 |
| 基金赎回款 | 485,043.25 | 0.29 | 0.29 | 100,670.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -485,043.25 | 199,999.84 | 199,999.84 | 99,330.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,853.49 | 22,417.64 | 10,158.97 | 6,092.78 |
| 期末基金净值 | 203,839.63 | 697,312.51 | 694,962.34 | 494,233.59 |