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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)

2021-07-23     1.03840.1254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值101,000.00101,000.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,184.19703.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值102,184.19101,703.83