1.0053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,762.67 | 12,989.50 | 12,989.50 | 5,820.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,703.87 | 2,583.40 | 1,256.54 | 38.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,064.99 | 42,274.53 | 11,674.06 | 19,640.02 |
| 基金赎回款 | 39,276.88 | 36,084.76 | 10,471.15 | 12,508.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,211.89 | 6,189.77 | 1,202.90 | 7,131.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,254.65 | 21,762.67 | 15,448.94 | 12,989.50 |