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国寿安保创精选88ETF联接A(008898)

2024-12-11     1.16930.9410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,680.7510,910.9910,910.9920,348.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,252.72353.961,756.90-6,107.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,392.282,502.791,485.076,876.96
基金赎回款2,723.012,086.991,226.8710,207.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-330.73415.81258.20-3,330.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,097.3011,680.7512,926.1010,910.99