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国寿安保创精选88ETF联接A(008898)

2021-05-11     0.95380.3366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值20,561.4320,561.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,722.571,120.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,573.027,601.22
基金赎回款3,223.82330.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,349.207,270.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,633.2028,952.08