1.6086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,579.90 | 11,051.70 | 11,051.70 | 11,680.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,900.63 | 3,152.66 | 972.08 | 43.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417.49 | 951.55 | 590.74 | 3,762.93 |
| 基金赎回款 | 12,177.34 | 1,576.00 | 783.80 | 4,435.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,759.86 | -624.45 | -193.06 | -672.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,720.68 | 13,579.90 | 11,830.71 | 11,051.70 |