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国寿安保创精选88ETF联接C(008899)

2021-10-22     1.20080.2672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值28,633.2020,561.4320,561.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,308.331,722.571,120.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,423.459,573.027,601.22
基金赎回款11,885.113,223.82330.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,461.666,349.207,270.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,479.8728,633.2028,952.08