-0.0578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,187.38 | 50,880.03 | 50,880.03 | 50,153.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 928.45 | 30.59 | 171.10 | 2,789.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 997.33 | 0.00 | 49,359.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -997.33 | 0.00 | 1,640.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 725.92 | 0.00 | 3,703.13 |
| 期末基金净值 | 50,115.83 | 49,187.38 | 51,051.14 | 50,880.03 |