0.5229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,582.90 | 141,582.90 | 157,526.46 | 157,526.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,177.23 | 9,967.97 | 1,179.22 | -6,248.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,712.55 | 5,020.08 | 19,112.00 | 9,807.11 |
| 基金赎回款 | 56,236.49 | 18,469.54 | 36,234.78 | 9,410.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,523.94 | -13,449.45 | -17,122.78 | 396.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,236.19 | 138,101.42 | 141,582.90 | 151,673.71 |