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富国内需增长混合A(008901)

2021-09-17     1.62071.8283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值230,165.64298,138.15298,138.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,817.78112,493.8242,880.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款148,203.87370,032.5417,372.03
基金赎回款187,111.66550,498.87212,749.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,907.79-180,466.33-195,377.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值216,075.63230,165.64145,641.26