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富国内需增长混合(008901)

2020-09-25     1.39680.5543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值298,138.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,880.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,372.03
基金赎回款212,749.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-195,377.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值145,641.26