0.6446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,397,026.30 | 2,397,026.30 | 790,973.00 | 790,973.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,214.80 | 73,832.33 | 807,663.28 | 324,217.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,505,811.19 | 1,206,334.27 | 3,804,996.26 | 2,497,281.89 |
| 基金赎回款 | 2,027,502.92 | 1,348,430.80 | 3,006,606.25 | 1,038,670.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -521,691.74 | -142,096.53 | 798,390.01 | 1,458,611.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,839,119.76 | 2,328,762.10 | 2,397,026.30 | 2,573,802.28 |