-0.1274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 882,122.93 | 882,122.93 | 1,299,487.70 | 1,299,487.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,080.09 | -88,507.49 | -406,244.44 | -241,042.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277,067.68 | 81,445.17 | 150,413.03 | 103,972.34 |
| 基金赎回款 | 280,819.27 | 57,537.45 | 161,533.36 | 98,404.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,751.59 | 23,907.71 | -11,120.32 | 5,568.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 944,451.43 | 817,523.15 | 882,122.93 | 1,064,013.29 |