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广发科技先锋混合(008903)

2022-05-26     1.17110.6446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,397,026.302,397,026.30790,973.00790,973.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36,214.8073,832.33807,663.28324,217.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,505,811.191,206,334.273,804,996.262,497,281.89
基金赎回款2,027,502.921,348,430.803,006,606.251,038,670.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-521,691.74-142,096.53798,390.011,458,611.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,839,119.762,328,762.102,397,026.302,573,802.28