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广发科技先锋混合(008903)

2024-07-16     0.69102.5375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,299,487.701,299,487.701,839,119.761,839,119.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-406,244.44-241,042.43-463,761.15-178,087.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,413.03103,972.34248,526.25155,399.69
基金赎回款161,533.3698,404.32324,397.16204,462.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,120.325,568.02-75,870.91-49,062.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值882,122.931,064,013.291,299,487.701,611,969.33