-0.6679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,839,119.76 | 1,839,119.76 | 2,397,026.30 | 2,397,026.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -463,761.15 | -178,087.96 | -36,214.80 | 73,832.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,526.25 | 155,399.69 | 1,505,811.19 | 1,206,334.27 |
| 基金赎回款 | 324,397.16 | 204,462.16 | 2,027,502.92 | 1,348,430.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,870.91 | -49,062.47 | -521,691.74 | -142,096.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,299,487.70 | 1,611,969.33 | 1,839,119.76 | 2,328,762.10 |