0.6380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,299,487.70 | 1,299,487.70 | 1,839,119.76 | 1,839,119.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -406,244.44 | -241,042.43 | -463,761.15 | -178,087.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,413.03 | 103,972.34 | 248,526.25 | 155,399.69 |
| 基金赎回款 | 161,533.36 | 98,404.32 | 324,397.16 | 204,462.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,120.32 | 5,568.02 | -75,870.91 | -49,062.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 882,122.93 | 1,064,013.29 | 1,299,487.70 | 1,611,969.33 |