0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,743.42 | 199,743.42 | 51,403.74 | 51,403.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,267.95 | 3,534.33 | 2,344.21 | 766.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.91 | 0.00 | 199,999.93 | 199,999.93 |
| 基金赎回款 | 1,018.60 | 0.00 | 50,512.70 | 50,512.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,981.30 | 0.00 | 149,487.23 | 149,487.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,958.56 | 934.29 | 3,491.77 | 510.00 |
| 期末基金净值 | 252,034.11 | 202,343.47 | 199,743.42 | 201,147.64 |