0.3344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 254,768.60 | 262,353.38 | 262,353.38 | 252,034.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,309.65 | 2,042.83 | 1,156.73 | 10,319.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,627.62 | 7,405.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,078.26 | 254,768.60 | 256,104.25 | 262,353.38 |