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嘉合锦鹏添利混合A(008905)

2021-10-18     1.08640.4067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,066.3667,017.9667,017.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
447.36-569.25-1,111.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款357.741,725.881,309.40
基金赎回款11,741.0445,108.22-11,586.69
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,383.31-43,382.35-10,277.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,130.4123,066.3655,628.68