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嘉合锦鹏添利混合A(008905)

2020-10-26     0.99420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值67,017.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,111.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,309.40
基金赎回款-11,586.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,277.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值55,628.68