-0.0704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,979.38 | 57,979.38 | 9,316.29 | 9,316.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,730.60 | -2,373.39 | 1,308.59 | 388.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 454,002.59 | 444,254.20 | 69,121.64 | 5,004.53 |
| 基金赎回款 | 321,973.52 | 181,935.80 | 21,767.13 | -7,201.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,029.07 | 262,318.41 | 47,354.51 | -2,197.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,277.85 | 317,924.40 | 57,979.38 | 7,507.95 |