0.4435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,194.65 | 88,194.65 | 88,194.65 | 180,277.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,115.91 | 3,041.98 | 3,041.98 | -1,779.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,450.23 | 1,027.05 | 1,027.05 | 1,575.85 |
| 基金赎回款 | 71,770.75 | 20,499.33 | 20,499.33 | 57,968.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,320.53 | -19,472.28 | -19,472.28 | -56,392.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,990.04 | 71,764.35 | 71,764.35 | 122,106.35 |