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嘉合锦鹏添利混合C(008906)

2024-07-24     1.1060-0.2345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值57,979.3857,979.389,316.299,316.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,730.60-2,373.391,308.59388.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款454,002.59444,254.2069,121.645,004.53
基金赎回款321,973.52181,935.8021,767.13-7,201.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
132,029.07262,318.4147,354.51-2,197.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值180,277.85317,924.4057,979.387,507.95