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添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)

2021-10-22     1.4444-0.8852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,955.46178,233.48178,233.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,662.5613,798.20-3,230.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,437.4412,744.581,671.78
基金赎回款15,713.84182,820.8067,698.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,276.40-170,076.22-66,026.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,341.6321,955.46108,976.20