1.2466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,924.74 | 9,924.74 | 10,080.71 | 9,448.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -160.71 | -160.71 | 706.31 | -391.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,588.62 | 1,588.62 | 3,678.95 | 7,508.58 |
| 基金赎回款 | 2,527.05 | 2,527.05 | 4,393.47 | 6,484.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -938.43 | -938.43 | -714.51 | 1,024.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,825.60 | 8,825.60 | 10,072.51 | 10,080.71 |