-1.1007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,017.01 | 9,924.74 | 9,924.74 | 10,080.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.63 | 1,013.81 | -160.71 | 1,257.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,098.94 | 4,866.90 | 1,588.62 | 6,608.20 |
| 基金赎回款 | 4,848.95 | 7,788.44 | 2,527.05 | 8,021.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -750.01 | -2,921.54 | -938.43 | -1,413.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,415.62 | 8,017.01 | 8,825.60 | 9,924.74 |