-0.1941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,448.10 | 9,448.10 | 13,288.48 | 13,288.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -391.86 | 1,146.62 | -1,807.54 | -637.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,508.58 | 4,615.07 | 2,568.43 | 1,855.13 |
| 基金赎回款 | 6,484.11 | 3,174.90 | 4,601.27 | 3,088.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,024.47 | 1,440.17 | -2,032.84 | -1,232.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,080.71 | 12,034.89 | 9,448.10 | 11,417.77 |