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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)

2024-06-19     1.2984-0.3913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,448.109,448.1013,288.4813,288.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-391.861,146.62-1,807.54-637.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,508.584,615.072,568.431,855.13
基金赎回款6,484.113,174.904,601.273,088.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,024.471,440.17-2,032.84-1,232.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,080.7112,034.899,448.1011,417.77