净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 83,699.58 | 83,699.58 | 134,859.38 | 134,859.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,033.86 | 8,722.95 | -35,151.87 | -15,104.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,931.84 | 1,813.50 | 13,179.86 | 9,470.73 |
基金赎回款 | 12,186.66 | 6,963.81 | 29,187.79 | 20,841.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,254.82 | -5,150.31 | -16,007.93 | -11,370.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 63,410.90 | 87,272.22 | 83,699.58 | 108,383.46 |