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永赢科技驱动A(008919)

2024-05-17     1.06580.7277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值83,699.5883,699.58134,859.38134,859.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,033.868,722.95-35,151.87-15,104.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,931.841,813.5013,179.869,470.73
基金赎回款12,186.666,963.8129,187.7920,841.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,254.82-5,150.31-16,007.93-11,370.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,410.9087,272.2283,699.58108,383.46