-1.4542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,426.37 | 108,426.37 | 63,410.90 | 63,410.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,228.45 | 102,228.45 | 10,776.36 | 2,346.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,737.99 | 205,737.99 | 58,098.31 | 998.30 |
| 基金赎回款 | 160,894.06 | 160,894.06 | 23,859.19 | 3,520.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,843.93 | 44,843.93 | 34,239.11 | -2,522.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,498.76 | 255,498.76 | 108,426.37 | 63,235.81 |