-2.0820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 255,498.76 | 108,426.37 | 108,426.37 | 63,410.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 367,842.62 | 102,228.45 | 11,772.02 | 10,776.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 762,483.41 | 205,737.99 | 33,388.59 | 58,098.31 |
| 基金赎回款 | 432,020.28 | 160,894.06 | 24,248.06 | 23,859.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 330,463.13 | 44,843.93 | 9,140.53 | 34,239.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 953,804.51 | 255,498.76 | 129,338.91 | 108,426.37 |