0.2922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,859.38 | 189,656.84 | 189,656.84 | 792,028.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,104.95 | 33,753.25 | 30,390.91 | 133,861.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,470.73 | 77,677.71 | 16,914.57 | 58,544.25 |
| 基金赎回款 | 20,841.69 | 166,228.42 | 114,379.51 | 794,777.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,370.97 | -88,550.72 | -97,464.95 | -736,232.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,383.46 | 134,859.38 | 122,582.80 | 189,656.84 |