0.2746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,426.37 | 63,410.90 | 63,410.90 | 83,699.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,772.02 | 10,776.36 | 2,346.97 | -11,033.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,388.59 | 58,098.31 | 998.30 | 2,931.84 |
| 基金赎回款 | 24,248.06 | 23,859.19 | 3,520.36 | 12,186.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,140.53 | 34,239.11 | -2,522.06 | -9,254.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,338.91 | 108,426.37 | 63,235.81 | 63,410.90 |