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永赢科技驱动A(008919)

2025-05-29     1.16891.7408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值63,410.9063,410.9083,699.5883,699.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,776.362,346.97-11,033.868,722.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,098.31998.302,931.841,813.50
基金赎回款23,859.193,520.3612,186.666,963.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,239.11-2,522.06-9,254.82-5,150.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,426.3763,235.8163,410.9087,272.22