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永赢科技驱动混合C(008920)

2022-12-05     1.2493-1.2021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值134,859.38189,656.84189,656.84792,028.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,104.9533,753.2530,390.91133,861.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,470.7377,677.7116,914.5758,544.25
基金赎回款20,841.69166,228.42114,379.51794,777.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,370.97-88,550.72-97,464.95-736,232.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,383.46134,859.38122,582.80189,656.84