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永赢科技驱动C(008920)

2024-02-23     0.9758-0.2045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,699.58134,859.38134,859.38189,656.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,722.95-35,151.87-15,104.9533,753.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,813.5013,179.869,470.7377,677.71
基金赎回款6,963.8129,187.7920,841.69166,228.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,150.31-16,007.93-11,370.97-88,550.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,272.2283,699.58108,383.46134,859.38