0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,951.76 | 109,951.76 | 104,145.14 | 104,145.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46.23 | 6.44 | 5,827.76 | 2,474.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,099.86 | 499.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 104,958.02 | 104,957.89 | 21.14 | 21.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,858.16 | -104,457.93 | -21.14 | -21.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,997.87 | 4,997.87 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,141.96 | 502.40 | 109,951.76 | 106,598.92 |