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财通资管鸿运中短债债券E(008922)

2020-09-28     1.00800.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值31,578.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
614.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,182.75
基金赎回款31,136.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,954.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
234.81
期末基金净值17,003.56