-0.2790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,667.53 | 10,667.53 | 7,958.22 | 4,606.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.88 | 68.88 | 194.85 | -630.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,673.28 | 1,673.28 | 1,704.97 | 7,958.72 |
| 基金赎回款 | 4,725.73 | 4,725.73 | 5,083.02 | 3,976.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,052.45 | -3,052.45 | -3,378.04 | 3,982.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,683.96 | 7,683.96 | 4,775.02 | 7,958.22 |