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泰康沪深300ETF联接C(008927)

2024-06-13     0.8439-0.4013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,606.084,606.085,186.885,186.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-630.25-10.65-1,118.16-507.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,958.722,021.095,592.263,617.48
基金赎回款3,976.332,249.475,054.913,358.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,982.39-228.38537.36258.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,958.224,367.054,606.084,937.88