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泰康沪深300ETF联接C(008927)

2025-07-14     0.97370.0822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,958.227,958.224,606.084,606.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
896.84194.85-630.25-10.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,592.541,704.977,958.722,021.09
基金赎回款10,780.075,083.023,976.332,249.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,812.48-3,378.043,982.39-228.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,667.534,775.027,958.224,367.05