行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康沪深300ETF联接C(008927)

2023-02-03     0.9651-0.8934%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,186.8810,874.2510,874.2542,711.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-507.98-165.79157.364,633.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,617.483,540.722,202.756,317.17
基金赎回款3,358.519,062.305,898.0742,787.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258.97-5,521.57-3,695.32-36,470.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,937.885,186.887,336.2810,874.25