1.6963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,764.08 | 10,667.53 | 10,667.53 | 7,958.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 455.64 | 1,242.94 | 68.88 | 896.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,501.11 | 3,384.21 | 1,673.28 | 12,592.54 |
| 基金赎回款 | 2,934.77 | 8,530.60 | 4,725.73 | 10,780.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,433.66 | -5,146.39 | -3,052.45 | 1,812.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,786.06 | 6,764.08 | 7,683.96 | 10,667.53 |