-0.3197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,546.47 | 88,013.02 | 88,013.02 | 90,664.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,096.61 | 2,708.82 | -208.96 | -2,110.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,062.36 | 141,237.48 | 58,801.48 | 63,345.83 |
| 基金赎回款 | 56,593.63 | 117,412.86 | 56,424.52 | 63,886.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,531.27 | 23,824.62 | 2,376.96 | -540.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,918.59 | 114,546.47 | 90,181.02 | 88,013.02 |