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泰达消费红利指数A(008928)

2022-12-08     1.8160-2.0126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值43,936.1619,127.1119,127.1147,893.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,338.196,130.571,679.707,938.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,823.6758,678.5619,457.2043,568.66
基金赎回款43,880.8840,000.0820,100.68-80,273.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,942.7818,678.48-643.47-36,704.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,540.7643,936.1620,163.3519,127.11