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泰达消费红利指数C(008929)

2023-05-30     1.6865-0.3368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值43,936.1643,936.1619,127.1119,127.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,035.15-3,338.196,130.571,679.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,036.2954,823.6758,678.5619,457.20
基金赎回款72,181.9143,880.8840,000.0820,100.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,854.3710,942.7818,678.48-643.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,755.3851,540.7643,936.1620,163.35