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泰达消费红利指数C(008929)

2022-05-25     1.67501.8794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值19,127.1119,127.1147,893.2547,893.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,130.571,679.707,938.763,403.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,678.5619,457.2043,568.663,482.40
基金赎回款40,000.0820,100.68-80,273.5541,689.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,678.48-643.47-36,704.89-38,207.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,936.1620,163.3519,127.1113,089.35