-0.3368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,936.16 | 43,936.16 | 19,127.11 | 19,127.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,035.15 | -3,338.19 | 6,130.57 | 1,679.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,036.29 | 54,823.67 | 58,678.56 | 19,457.20 |
| 基金赎回款 | 72,181.91 | 43,880.88 | 40,000.08 | 20,100.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,854.37 | 10,942.78 | 18,678.48 | -643.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,755.38 | 51,540.76 | 43,936.16 | 20,163.35 |