1.8794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,127.11 | 19,127.11 | 47,893.25 | 47,893.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,130.57 | 1,679.70 | 7,938.76 | 3,403.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,678.56 | 19,457.20 | 43,568.66 | 3,482.40 |
| 基金赎回款 | 40,000.08 | 20,100.68 | -80,273.55 | 41,689.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,678.48 | -643.47 | -36,704.89 | -38,207.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,936.16 | 20,163.35 | 19,127.11 | 13,089.35 |