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宏利消费红利指数C(008929)

2024-04-12     1.4549-0.5944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值63,755.3863,755.3843,936.1643,936.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,849.23-8,453.20-4,035.15-3,338.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,644.98102,485.5996,036.2954,823.67
基金赎回款90,886.6462,101.6572,181.9143,880.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,758.3540,383.9523,854.3710,942.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,664.5095,686.1363,755.3851,540.76