-0.3119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,977.67 | 139,977.67 | 164,720.58 | 164,720.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,469.53 | 4,079.87 | -13,222.85 | -9,070.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,239.15 | 21,274.78 | 13,450.87 | 8,082.13 |
| 基金赎回款 | 33,053.06 | 17,479.63 | 24,970.92 | 11,870.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,813.91 | 3,795.15 | -11,520.06 | -3,788.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,694.22 | 147,852.68 | 139,977.67 | 151,861.95 |