-1.4355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,170.93 | 88,044.86 | 88,044.86 | 111,694.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,002.01 | 47,467.23 | 919.47 | -12,437.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,341.79 | 149,704.58 | 92,973.81 | 3,579.67 |
| 基金赎回款 | 109,978.13 | 136,045.74 | 25,369.05 | 14,791.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,636.34 | 13,658.84 | 67,604.76 | -11,211.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,536.60 | 149,170.93 | 156,569.08 | 88,044.86 |