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大成科技消费股票A(008934)

2021-12-02     0.9967-0.8850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值603,701.92825,317.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,731.0357,561.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37,114.1214,501.44
基金赎回款422,153.39293,678.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-385,039.27-279,176.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值230,393.68603,701.92