行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成科技消费股票C(008935)

2024-03-18     0.74121.0222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值139,977.67164,720.58164,720.58603,701.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,079.87-13,222.85-9,070.62-8,867.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,274.7813,450.878,082.1350,983.94
基金赎回款17,479.6324,970.9211,870.14481,097.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,795.15-11,520.06-3,788.01-430,113.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,852.68139,977.67151,861.95164,720.58