净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 139,977.67 | 164,720.58 | 164,720.58 | 603,701.92 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,079.87 | -13,222.85 | -9,070.62 | -8,867.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,274.78 | 13,450.87 | 8,082.13 | 50,983.94 |
基金赎回款 | 17,479.63 | 24,970.92 | 11,870.14 | 481,097.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,795.15 | -11,520.06 | -3,788.01 | -430,113.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 147,852.68 | 139,977.67 | 151,861.95 | 164,720.58 |