0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 925,702.98 | 185,686.81 | 185,686.81 | 324,539.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,334.65 | 39,954.36 | 7,802.76 | 10,761.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 740,996.29 | 1,127,588.38 | 274,615.98 | 142,926.21 |
| 基金赎回款 | 862,051.44 | 398,897.32 | 120,832.96 | 292,539.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,055.15 | 728,691.06 | 153,783.03 | -149,613.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,837.83 | 28,629.25 | 10,355.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 794,144.66 | 925,702.98 | 336,917.54 | 185,686.81 |