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中银产业债债券C(008936)

2020-09-25     1.13750.0352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值38,066.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-816.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款48.56
基金赎回款-234.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值37,064.31