0.4396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,406.79 | 86,406.79 | 99,654.17 | 99,654.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,622.29 | 3,177.66 | -4,049.18 | -1,568.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447,977.37 | 239,034.65 | 93,133.98 | 85,096.54 |
| 基金赎回款 | 191,641.60 | 56,913.13 | 98,441.68 | -55,046.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 256,335.76 | 182,121.51 | -5,307.70 | 30,050.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,581.11 | 10,581.11 | 3,890.50 | 3,890.50 |
| 期末基金净值 | 324,539.15 | 261,124.85 | 86,406.79 | 124,245.05 |