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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)

2022-06-24     1.18010.1953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,047.6322,047.63101,945.44101,945.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,352.57488.94-2,299.841,006.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,133.2211.92121,491.40101,845.03
基金赎回款18,756.226,929.16199,089.3715,371.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,623.00-6,917.24-77,597.9786,473.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,777.2015,619.3322,047.63189,425.25