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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)

2024-07-19     1.18120.0339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,105.065,105.067,777.207,777.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.8958.36-32.1443.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,670.14984.522,135.701,385.35
基金赎回款3,429.48873.544,775.703,379.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
240.65110.97-2,640.00-1,994.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,338.835,274.405,105.065,826.48