0.0821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,364.43 | 105,364.43 | 105,364.43 | 85,742.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,008.51 | 1,297.18 | 1,297.18 | 3,311.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,198.72 | 1,212.72 | 1,212.72 | 49,337.67 |
| 基金赎回款 | 101,399.51 | 1,944.42 | 1,944.42 | 29,628.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,200.79 | -731.70 | -731.70 | 19,709.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,172.14 | 105,929.91 | 105,929.91 | 108,763.72 |