-0.0857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,223.68 | 5,223.68 | 14,078.34 | 14,078.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 916.23 | 193.15 | -2,951.57 | -1,399.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,934.72 | 1,553.17 | 1,118.17 | 189.72 |
| 基金赎回款 | 6,331.87 | 1,128.49 | 7,021.25 | 5,514.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,602.85 | 424.67 | -5,903.08 | -5,324.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,742.76 | 5,841.50 | 5,223.68 | 7,354.45 |