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华夏鼎源债券A(008947)

2021-12-01     1.0827-0.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值36,849.29149,862.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67.915,041.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,608.544,484.46
基金赎回款22,199.48122,538.65
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,590.95-118,054.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,326.2636,849.29