1.5977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,094.91 | 94,094.91 | 160,463.67 | 160,463.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,677.98 | 1,453.47 | -43,811.57 | -27,804.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,675.74 | 1,231.03 | 14,629.19 | 12,036.11 |
| 基金赎回款 | 22,005.23 | 9,919.44 | 37,186.37 | 23,239.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,329.49 | -8,688.41 | -22,557.18 | -11,203.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,087.44 | 86,859.98 | 94,094.91 | 121,456.09 |