-0.4639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,087.44 | 73,087.44 | 94,094.91 | 94,094.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,033.89 | -5,573.07 | -8,677.98 | 1,453.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,006.12 | 691.41 | 9,675.74 | 1,231.03 |
| 基金赎回款 | 20,592.25 | 5,234.20 | 22,005.23 | 9,919.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,586.13 | -4,542.79 | -12,329.49 | -8,688.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,535.21 | 62,971.59 | 73,087.44 | 86,859.98 |