行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实回报精选股票(008958)

2020-10-23     1.1806-3.1263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值588,838.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,575.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,141.58
基金赎回款152,084.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-145,942.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值475,471.11