0.2768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,674.25 | 69,674.25 | 99,531.47 | 99,531.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,121.21 | -8,964.12 | -17,858.13 | -8,240.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,053.02 | 980.21 | 5,237.74 | 2,576.84 |
| 基金赎回款 | 9,710.74 | 6,273.84 | 17,236.82 | -10,298.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,657.71 | -5,293.63 | -11,999.08 | -7,721.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,895.33 | 55,416.51 | 69,674.25 | 83,568.74 |