-1.3113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,987.42 | 45,987.42 | 47,895.33 | 47,895.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,721.40 | -191.40 | 2,379.48 | -1,670.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,133.55 | 509.19 | 1,227.50 | 424.40 |
| 基金赎回款 | 13,384.33 | 2,724.97 | 5,514.90 | 2,084.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,250.78 | -2,215.77 | -4,287.40 | -1,660.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,458.04 | 43,580.24 | 45,987.42 | 44,563.99 |