-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,169.21 | 175,169.21 | 47,563.98 | 47,563.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,912.20 | 4,901.96 | 3,340.00 | 1,488.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 634,789.81 | 429,780.65 | 483,629.51 | 322,831.19 |
| 基金赎回款 | 561,995.71 | 166,281.81 | 342,394.02 | -81,591.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,794.10 | 263,498.84 | 141,235.49 | 241,239.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,673.43 | 9,246.58 | 16,970.26 | 7,278.00 |
| 期末基金净值 | 238,202.09 | 434,323.43 | 175,169.21 | 283,014.64 |