-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,653.67 | 271,834.19 | 271,834.19 | 238,202.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,268.08 | 3,334.21 | 1,936.26 | 8,722.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,586.03 | 794,078.35 | 440,663.81 | 1,070,281.03 |
| 基金赎回款 | 265,620.05 | 889,593.09 | 445,282.13 | 1,027,201.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,034.01 | -95,514.74 | -4,618.32 | 43,079.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,169.54 |
| 期末基金净值 | 104,887.73 | 179,653.67 | 269,152.13 | 271,834.19 |