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创金合信恒利超短债债券E(008959)

2024-03-01     1.04700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值175,169.2147,563.9847,563.9841,176.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,901.963,340.001,488.961,619.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款429,780.65483,629.51322,831.19129,379.20
基金赎回款166,281.81342,394.02-81,591.48124,611.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
263,498.84141,235.49241,239.714,767.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,246.5816,970.267,278.000.00
期末基金净值434,323.43175,169.21283,014.6447,563.98