0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 271,834.19 | 271,834.19 | 238,202.09 | 238,202.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,334.21 | 3,334.21 | 8,722.14 | 5,708.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 794,078.35 | 794,078.35 | 1,070,281.03 | 696,290.03 |
| 基金赎回款 | 889,593.09 | 889,593.09 | 1,027,201.53 | 523,511.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,514.74 | -95,514.74 | 43,079.50 | 172,778.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,169.54 | 18,169.54 |
| 期末基金净值 | 179,653.67 | 179,653.67 | 271,834.19 | 398,520.06 |