-1.1694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,547.12 | 155,547.12 | 275,809.99 | 275,809.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,621.74 | -12,074.29 | -80,669.21 | -59,486.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,371.66 | 65,989.35 | 398,792.94 | 292,283.78 |
| 基金赎回款 | 110,245.90 | 64,652.03 | 438,386.60 | -235,434.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,874.23 | 1,337.31 | -39,593.66 | 56,848.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,051.15 | 144,810.15 | 155,547.12 | 273,171.95 |