-1.3500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,533.30 | 106,051.15 | 106,051.15 | 155,547.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,777.55 | 3,974.84 | -8,974.63 | -29,621.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,133.27 | 54,650.27 | 16,883.18 | 90,371.66 |
| 基金赎回款 | 103,200.78 | -74,142.96 | 28,282.86 | 110,245.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,932.48 | -19,492.69 | -11,399.68 | -19,874.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,243.33 | 90,533.30 | 85,676.84 | 106,051.15 |