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长信国防军工量化混合C(008960)

2024-07-24     1.08340.5196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值155,547.12155,547.12275,809.99275,809.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,621.74-12,074.29-80,669.21-59,486.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,371.6665,989.35398,792.94292,283.78
基金赎回款110,245.9064,652.03438,386.60-235,434.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,874.231,337.31-39,593.6656,848.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,051.15144,810.15155,547.12273,171.95