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华商科技创新混合(008961)

2024-05-17     1.22430.5750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,595.0225,595.0238,180.5138,180.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,774.002,550.65-8,614.24-7,986.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,867.334,395.436,562.755,805.59
基金赎回款5,840.892,063.9410,533.996,546.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,026.452,331.48-3,971.24-741.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,847.4730,477.1525,595.0229,452.51