0.9608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,034.27 | 18,034.27 | 18,034.27 | 18,034.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,563.89 | 9,563.89 | 9,563.89 | 9,563.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,432.56 | 3,432.56 | 3,432.56 | 3,432.56 |
| 基金赎回款 | 7,697.84 | 7,697.84 | 7,697.84 | 7,697.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,265.28 | -4,265.28 | -4,265.28 | -4,265.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,332.88 | 23,332.88 | 23,332.88 | 23,332.88 |