1.1976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,272.72 | 33,272.72 | 35,791.17 | 35,791.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,040.88 | 17,040.88 | -148.06 | -2,424.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,872.41 | 30,872.41 | 8,243.67 | 1,763.84 |
| 基金赎回款 | 43,703.68 | 43,703.68 | 10,614.05 | 2,301.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,831.27 | -12,831.27 | -2,370.38 | -537.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,482.34 | 37,482.34 | 33,272.72 | 32,829.27 |