0.3558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,482.34 | 33,272.72 | 33,272.72 | 35,791.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,654.08 | 17,040.88 | 4,185.62 | -148.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,083.19 | 30,872.41 | 10,986.41 | 8,243.67 |
| 基金赎回款 | 18,131.67 | 43,703.68 | 14,340.15 | 10,614.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48.48 | -12,831.27 | -3,353.74 | -2,370.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,087.93 | 37,482.34 | 34,104.60 | 33,272.72 |