行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

()

     %
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00104,723.5273,017.7773,017.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,555.292,103.251,202.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0069,214.5538,499.712,500.01
基金赎回款0.0050,884.407,505.127,505.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0018,330.1530,994.59-5,005.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,392.10689.25
期末基金净值0.00125,608.95104,723.5268,525.68