-0.1160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,723.52 | 73,017.77 | 73,017.77 | 87,799.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,555.29 | 2,103.25 | 1,202.26 | 1,528.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,214.55 | 38,499.71 | 2,500.01 | 18,999.70 |
| 基金赎回款 | 50,884.40 | 7,505.12 | 7,505.11 | 35,309.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,330.15 | 30,994.59 | -5,005.10 | -16,309.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,392.10 | 689.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,608.95 | 104,723.52 | 68,525.68 | 73,017.77 |