0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,696.31 | 118,320.45 | 118,320.45 | 104,723.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 823.21 | 78.39 | -102.06 | 5,321.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,498.00 | 97,556.59 | 56,550.88 | 80,400.24 |
| 基金赎回款 | 88,742.14 | 143,259.11 | 69,866.01 | 72,124.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,244.14 | -45,702.53 | -13,315.13 | 8,275.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,275.38 | 72,696.31 | 104,903.26 | 118,320.45 |