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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)

2024-02-20     1.21360.0990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值73,017.7787,799.2687,799.2660,774.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,202.261,528.18822.982,145.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,500.0118,999.700.0034,999.70
基金赎回款7,505.1135,309.3735,309.2010,120.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,005.10-16,309.67-35,309.2024,879.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
689.250.000.000.00
期末基金净值68,525.6873,017.7753,313.0487,799.26