-4.7078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,392.53 | 20,964.81 | 20,964.81 | 28,565.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,735.43 | 5,151.25 | 286.38 | -2,775.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339.56 | 715.05 | 118.78 | 455.52 |
| 基金赎回款 | 5,981.87 | 9,438.57 | 2,145.32 | 5,280.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,642.31 | -8,723.52 | -2,026.54 | -4,824.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,485.66 | 17,392.53 | 19,224.64 | 20,964.81 |