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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)

2024-12-13     1.3237-1.5910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,221,965.411,507,618.231,507,618.231,687,526.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,865.80-241,435.35-75,542.79-327,657.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,812.64318,050.08302,125.79147,773.56
基金赎回款106,161.22362,267.54242,205.2424.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,348.58-44,217.4659,920.56147,749.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,191,482.631,221,965.411,491,995.991,507,618.23