-1.9722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,199,946.81 | 1,199,946.81 | 1,199,946.81 | 1,221,965.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 302,937.07 | 93,941.81 | 93,941.81 | 58,865.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,943.05 | 14,806.89 | 14,806.89 | 16,812.64 |
| 基金赎回款 | 370,527.64 | 131,983.28 | 131,983.28 | 106,161.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -336,584.59 | -117,176.39 | -117,176.39 | -89,348.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,166,299.29 | 1,176,712.22 | 1,176,712.22 | 1,191,482.63 |