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睿远均衡价值三年持有混合C(008970)

2020-12-02     1.5081-0.8937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值596,453.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108,216.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,888.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值729,558.60