0.4257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,166,299.29 | 1,199,946.81 | 1,199,946.81 | 1,221,965.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,066.36 | 302,937.07 | 93,941.81 | 185,093.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,878.41 | 33,943.05 | 14,806.89 | 31,411.47 |
| 基金赎回款 | 391,066.38 | 370,527.64 | 131,983.28 | 238,523.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -379,187.97 | -336,584.59 | -117,176.39 | -207,111.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 726,044.96 | 1,166,299.29 | 1,176,712.22 | 1,199,946.81 |