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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)

2021-02-26     1.1760-3.3689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值1,524.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款426.36
基金赎回款701.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-275.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,206.54