-0.0931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,353.29 | 3,353.29 | 2,608.51 | 3,056.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.95 | 327.95 | 97.24 | -275.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 837.30 | 837.30 | 241.47 | 410.04 |
| 基金赎回款 | 1,166.70 | 1,166.70 | 290.78 | 582.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -329.39 | -329.39 | -49.31 | -172.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,351.85 | 3,351.85 | 2,656.44 | 2,608.51 |