0.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 499,713.37 | 564,902.69 | 564,902.69 | 188,355.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,249.68 | 9,586.77 | 7,035.18 | 23,655.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672,697.36 | 936,658.62 | 564,314.31 | 3,889,042.06 |
| 基金赎回款 | 301,948.78 | 1,011,434.71 | 375,686.63 | 3,536,149.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 370,748.59 | -74,776.09 | 188,627.68 | 352,892.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 880,711.64 | 499,713.37 | 760,565.55 | 564,902.69 |