0.1015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,719.60 | 22,719.60 | 22,719.60 | 17,214.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,181.99 | 1,246.93 | 1,246.93 | 1,926.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,289.22 | 2,013.92 | 2,013.92 | 6,202.21 |
| 基金赎回款 | 16,745.91 | 3,956.51 | 3,956.51 | 2,684.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,456.70 | -1,942.59 | -1,942.59 | 3,518.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,444.90 | 22,023.95 | 22,023.95 | 22,658.75 |